Инвестиционные идеи и Инвестиционный бюллетень апдейт

Небольшой апдейт по идеям.

Небольшой апдейт и напоминание по идеям.

1. Так как не опубликованы ряд историй в виде PDF обзоров, то это не значит что их нет. Хотя возможно не все читают регулярно посты в разных разделах сайта. Периодическая спрашивают, где ИИ №27 если я вижу только 26, а уже 31? Надеюсь такое напоминание пригодится.

Вкратце пройдемся по идеям 27-31 от ALENKA CAPITAL.

ИИ №27 шорт Мегафона.

Уже в ноябре его исключат из индекса MSCI с 90% вероятностью.

Также как не парадоксально я с удивлением недавно узнал его покупают такие же наивные любители дивидендов как и в Сургутнефтегазе ап со всеми вытекающими. Дивов такого масштаба больше не будет!

Какая может быть цель? Оценка Мегафона для реорганизации в 557 рублей хороший ориентир.

ИИ №28 ВТБ.

Акции отстали от Сбербанка.

Рынок недооценивает вероятность роста прибыли до 200 млрд. рублей к 2019.

Рынок переоценивает значение префов для оценки банка (без их учета банк дешев).

Банковский сектор точка роста сейчас и инвестиционных возможностей просто не остается кроме как покупать ВТБ.

Сбербанк вероятно еще подорожает.

Цель 1 капитал без учета префов.

Инвестиционная идея №29 АЛРОСА.

Тут все ясно. Ключевые тезисы это большая дивдоходность, дешевизна, уникальность.

Драйверы отчеты и продажа газовых активов.

Цель новый пик, т.е. выше 108 рублей.

Инвестиционная идея №30 АвтоВАЗ ап.

Писал совсем недавно.

В 2010 мне удалось "прокатится на жигулях" на таком же делеверидже.

http://fincake.ru/d/magazines/96/articles/2959

Но АвтоВАЗ не воспользовался прощением долга и снова его нарастил.

Цель сравнение с обычкой.

Инвестиционная идея №31 Башнефть ап.

Перенос приватизации Башнефти выгоден держателям префов.

Цель оферта по цене обычки.

Ждем подробностей по датам.

Всем успехов!

P.S.

ИИ №32 в разработке.

Я решил сделать важно смысловое разграничение между инвестиционными идеями и инвестиционным бюллетенем, подробности в следующем выпуске.