Инвестиционные идеи и Инвестиционный бюллетень апдейт

Небольшой апдейт по идеям.

Небольшой апдейт и напоминание по идеям.

  1. Так как не опубликованы ряд историй в виде PDF обзоров, то это не значит что их нет. Хотя возможно не все читают регулярно посты в разных разделах сайта. Периодическая спрашивают, где ИИ №27 если я вижу только 26, а уже 31? Надеюсь такое напоминание пригодится.

Вкратце пройдемся по идеям 27-31 от ALENKA CAPITAL.

 

ИИ №27 шорт Мегафона.

Уже в ноябре его исключат из индекса MSCI с 90% вероятностью.

Также как не парадоксально я с удивлением недавно узнал его покупают такие же наивные любители дивидендов как и в Сургутнефтегазе ап со всеми вытекающими. Дивов такого масштаба больше не будет!

Мегафон дивидендные выплаты 2016Q1

 

 

Какая может быть цель? Оценка Мегафона для реорганизации в 557 рублей хороший ориентир.

 

ИИ №28 ВТБ.

Акции отстали от Сбербанка.

Рынок недооценивает вероятность роста прибыли до 200 млрд. рублей к 2019.

ВТБ прибыль 2019

 

 

Рынок переоценивает значение префов для оценки банка (без их учета банк дешев).

Банковский сектор точка роста сейчас и инвестиционных возможностей просто не остается кроме как покупать ВТБ.

Сбербанк вероятно еще подорожает.

Цель 1 капитал без учета префов.

 

Инвестиционная идея №29 АЛРОСА.

Тут все ясно. Ключевые тезисы это большая дивдоходность, дешевизна, уникальность.

Драйверы отчеты и продажа газовых активов.

Цель новый пик, т.е. выше 108 рублей.

 

Инвестиционная идея №30 АвтоВАЗ ап.

 

Писал совсем недавно.

 

В 2010 мне удалось "прокатится на жигулях" на таком же делеверидже.

http://fincake.ru/d/magazines/96/articles/2959

 

Но АвтоВАЗ не воспользовался прощением долга и снова его нарастил.

 

АвтоВАЗ-чистый-долг-2016H1

Цель сравнение с обычкой.

 

Инвестиционная идея №31 Башнефть ап.

Перенос приватизации Башнефти выгоден держателям префов.

Цель оферта по цене обычки.

 

 

Ждем подробностей по датам.

Всем успехов!

 

P.S.

ИИ №32 в разработке.

 

Я решил сделать важно смысловое разграничение между инвестиционными идеями и инвестиционным бюллетенем, подробности в следующем выпуске.

Комментарии

Спасибо !
насчет Башнефти и приравнивания префов к обычке при выкупе. Попробовал с первой попытки осилить проект закона, на который давалась ссылка - не получилось. В пояснительной записке все четко - приравниванием обычку к префам при выкупе. Но по огромному тексту проекта закона так и не нашел четкой формулировки про тождественность цен. Буду читать еще раз. Как найду сам - выложу здесь
Добрый день, сам ещё не смотрел, но сам законопроект так называемый паспорт (при внесении закона) может отличаться с текстом принятого закона в первом чтении, обидно будет если к третьему чтению закон подкорректируют тем самым поставят крест на идее.
Поясните пожалуйста "Цель 1 капитал без учета префов." по акциям ВТБ.
Вот есть чистый капитал банка на первое полугодие 2016 года. Как рассчитать стоимость об акций без учета префа
Спасибо
У меня тоже только по 26ю инвест-идею и в бюллетень тоже по 26. 27-31 отсутствует я вижу их только по ссылкам из этого обзора.
Да, Элвис по поводу одного капитала поясни пожалуйста ). Конкретную цель по стоимости акций есть возможность нам узнать? Спасибо.
Скорее всего: цель по обычке = капитал / кол-во обычных акции
Цель по ВТБ - 11 копеек, на вебинаре было.
Большое спасибо. Удобнее искать, когда все идеи с целями собраны на одном ресурсе. На сайте, например.
Ребята, не ленитесь сами посчитать
"Хотя возможно не все читают регулярно посты в разных разделах сайта." Читаем и перечитываем! Но иногда не все ясно. Опыта не хватает...
Башнефть если по 3000 обычку. Аукцион планировали с 3500. Конечно не так круто, как опция по префам, но даже за год достойная доходность.
Scroll to Top