Взгляд Алёнки на рынок 24.10.2016

Традиционная рубрика в начале недели.

Традиционная рубрика в начале недели.

Индекс в октябре сполз на 110 пунктов. Можно сказать что была коррекция. Отдельные части индекса вряд ли будут сильно падать, новый виток подъема ожидаем.

 

Индекс ММВБ 2016.10.21

 

Мы ничего интересного в этот период и не ожидали. А вот сейчас начались горячие деньки, причем отчетов на прошлой неделе было мало, значит на этой будет вал до самого конца ноября.

По Башнефти время тикает в нашу пользу. Также с дивидендами все ок.

По угольщикам идет закономерная переоценка, причем опять лезет много случайных наивных людей. Где они были когда было дешево? Особенно удивляют форумные чудаки кто лезет на убой в Мечел с целью 1000 рублей. На первой же новости о проблемах с кредитом PFX это стадо "долгосрочных инвесторов" разбежится в рассыпную. Цели написал в специальном обзоре и ране они же были.

MSCI Russia приближается. Мегафон уже ничего не спасет, а по Интер-РАО пошли слухи про то что там был депозит в банке Пересвет. Интер-РАО это опровергает, да и размер относительно капитализации Интер-РАО небольшой, но домыслов уже очень много. В том числе что из-за этого не возьмут в индекс, хотя никто толком не разбирается как же MSCI отбирает бумаги.

Магнит отчитался слабо, в секторе все плохо у всех, кроме X5, но акции не падают, пока это загадка. Но появление нового чемпиона не за горами.

Просадка в Ленэнерго ап думаю не более чем заблуждение.

Также появился новый кандидат для облигационной части портфеля. Это, наряду с интересными сейчас акциями или квазиоблигациями ГМК, бумаги МТС.

По НМТП дивиденды пришли, на этой неделе возможны дивиденды ММК. Кстати жду что на завтрашнем отчете Северсталь может обновить исторический пик, что окажет поддержку НЛМК, ММК и Мечелу.

По РУСАЛу жду сделку по продаже пакета Прохорова чтоб купить акции.

 

Пока список историй тот же, ждем отчеты за 3-й квартал 2016 для пересмотра целей и возможно поиска новых идей.

Завтра очередной выпуск инвестиционного бюллетеня ALENKA CAPITAL с нашими отобранными лучшими бумагами во всех секторах.

Комментарии

Да, мегафон походу даже ниже 557 р улетит, стремительно начал падать в конце недели, так что исключение уже точно будет
не разделяю ваш оптимизм по поводу башнефти. кто сказал, что роснефть будет платить дивиденды по акциям бн? может Сечин с Хамитовым договорились через благотворительность поддерживать Башкирию?

а про влияние мелких "долгосрочных инвесторов", по мне, вообще фантазия. я про тех, кто бегает туда-сюда, суетится. Ну пусть их даже 500 человек на всем нашем рынке (кто именно на споте покупает именно Мечел и у кого при этом руки дрожат). Не их вам надо бояться, а грамотных ребят, которые набрали спекулятивные позы в миллионы бумаг и скоро будут их разгружать.
тех, кто бегает и суетится - 95% :)
Это ваше мнение, у меня свое.
Элвис, пара вопросов по сайту, когда планируется заполнение раздела "База эмитентов"? И еще вопрос, на сколько актуальны мультипликаторы в разделе "Обзор секторов"? Неплохо было бы дату актуальности прикрутить
В добавок, пожелания по работе сайта, возможно ли добавить опцию,чтоб можно было видеть обновления комментариев под публикациями
Скоро будет.
Да, все новые данные за 3-й квартал будем вносить.
Судьба Николаевского глинозема, мощностью 1,6 млн. тонн в год., в одночасье окуталась непроглядным мраком.
Что думаете об влиянии украинских санкций на финансовые результаты Русала?
Уважаемый Элвис! Если будет возможность, так сказать, в свободную минутку в рабочий полдень, не могли бы прокомментировать последние заявления мажоритария Уралкалия. Заранее благодарен!..
Не могу, похоже на блеф.
Спасибо.
почему так сильно корректируется мосбиржа?
Продает фонд Da Vinci.
Спасибо
Элвис, в свете известных законов, как Вы считаете не взят ли курс на постепенную зачистку сектора под Теле2? До логического, так сказать, завершения.
Вряд ли.
Элвис, добрый день!
Уточни пжлст вот эту фразу:
"По РУСАЛу жду сделку по продаже пакета Прохорова чтоб купить акции."
Почему нужно ждать эту сделку? Ведь купить можно сейчас, до сделки - потом дороже будет.
Спасибо
Эркин добрый день! Сделка пока затягивается.
Вечер добрый Элвис,

Как думаешь, на каких уровнях мегафон следует подбирать в качестве облигационной фишки.
Scroll to Top