Взгляд Алёнки на рынок 2016.11.21

Традиционная рубрика в начале недели.

Традиционная рубрика в начале недели.

Все по плану. Выходят отчеты, у инвесторов складывает пазл, перед итогами года.

Впереди насыщенные 1,5 недели перед завершением ноября и каждый может сделать выводы как интерпретировать итоги 3/4 года.

1 декабря по итогам отчетов проведу вебинар и выпущу инвестиционный бюллетень.

 

Спекулянты забыли про Трампа и теперь основное жужжание будет на тему ограничения добычи нефти. Мы в нефтяные акции не вкладываемся, кроме корпоративных и дивидендных историй. Так как предсказание нефти не для нас.

На самом деле история про Улюкаева отвлекла внимание рынка от важного события. Был в этот же день бодрый разговор Путина и Трампа. В любом случае время работает на тех кто в длинных позициях. Ну и конечно же следим за инлфяцией и ставками.

 

Вкратце по идеям.

Сегодня должен быть ударный отчет по АЛРОСА за 3-й квартал. Многие могут писать что показатели упали ко 2-му кварталу, это будет сделано специально, вряд ли от глупости. Я кстати стал иногда приходить к мысли что ряд аналитиков не беспросветно тупы, а наоборот очень коварны и некоторые вещи делают специально.

Фосагро хорошо отчиталось с учетом конъюнктуры.

ФСК ударный отчет, инвесторы стали понимать что дивиденды минимум 2 копейки, а вероятно и 2,5. Писал специальный обзор ИИ №33.

Россети не отчитываются за 9 месяцев, но их покупают. Постоянно встречаю комментарии и наивные мысли тех кто видел что Россети стоили 5 рублей, а сейчас 1,1 и видят в этом апсайд. А то что акций с тех пор стало в 5 раз больше все в курсе? ))

 

Россети ао 2016.11.18

 

Однозначно ФСК лучше Россетей. Дивдоходность существенно выше.

 

ТГК-1 ИИ №32. Интересен отчет за 3-й квартал.

В угольщиках была легкая фиксация, явно появились новые засаженные в Мечел, теперь уже по 215. Где вы были когда Мечел стоил 60 и никому не был не нужен? Тормозили? Обсуждали Брексит? Ставку ФРС? 

Но, тут все просто. Очевидно кто-то напутал новости из Китая про разрешение увеличить добычу энергетического угля с металлургическим. До сих пор многие не понимают в чем разница. Плюс прибыль жгет карман. полагаю те кто уже более чем два года в позициях, как я, им все равно, но некоторые эмоционально неустойчивые парни не могут оторваться от монитора. Смотрят в стакан, смотрят графики, ждут пока их пустят на корм. Неужели трудно догадаться что все кто так делают сгорают в жерле вулкана, стоить лишь посмотреть статистику или сравнить старые и новые записи "мфд-смартлаба". Пользователи массово обновляются ежегодно.

cobra-pics-9

 

Вспомните как в начале 2016 аналии в т.ч. в нашей группе писали про большой долг Мечела и Распадской, про то как в Кузбассе на железных дорогах все забито углем, про перепроизводство, про новые проекты и т.д. Это было лучшее время для покупки.

Сейчас надо терпеливо ждать когда будут новые контракты на 1-й квартал или дождаться отчетов, которые отразят скачок показателей. Для тех кто широко мыслит это не такие большие сроки, в частности заключение контрактов будет в декабре.

И вот когда бумаги сектора будут советовать покупать ВСЕ (см.Сургутнефтегаз преф, Мегафон, Магнит, Юнипро) тогда и надо будет продавать. Пока же многие делают вид что ничего не происходит, а некоторые одиозные личности имеют совесть давать рекомендацию на продажу, хотя покупать не советовали ))

 

По ММК также для терпеливых, к лету 2017 дисконт к НЛМК и Северстали вероятно исчезнет.

MSCI через неделю, Интер-РАО потихоньку растет, но там будет удачное совпадение, в конце ноября будет отчет, а он ожидается хорошим.

Мегафон решил купить долю в Mail.ru, а это удар по финпоказателям ради долгосрочных перспектив.

Ждем также и отчет Газпрома и многих других.

Башнефть на выкупе, идея брать с плечами сработала, жду когда все трусы сечинофобы сольют Башнефть ап, чтобы хорошенько докупиться.

 

Всем успехов!

 

Комментарии

Элвис, проверьте, пожалуйста, все же календарь.
1,5 недели до завершения декабря?
15 января пересмотр индекса ММВБ?
30 ноября индекс msci , 15 января ммвб
Ясно. Видимо тут ошибка http://moex.com/a1583
Трусы сечинофобы ;)))
А на каких уровнях по Башнефть-п начнешь покупать?
Поддерживаю вопрос, смотрю на них и облизываюсь )
Как увижу что продажи завершаться, но 1200 цена мне нравится.
Элвис, скажите а в чем идея в Башнефти-п, в больших дивах?
Да
Элвис, цель аналий крупных компаний не достоверность прогнозов, а создание нужных трендов в интересах узкой группы лиц.
Спасибо, Элвис!
Хорошей недели всем!
Элвис, большое спасибо! приятно утром в понедельник прочитать независимый взгляд со стороны. Могли бы ссылку на ИИ 32 скинуть?
Будет ли обновление по башнефть префам идеи? Какие уровни для закупки можем увидеть?
Поддерживаю вопрос
Может кому-то уже попадался проект бюджета Башкирии на 2017 и далее год?
это чтобы понимать сколько они из Башнефти хотят дивами выкачать?)
Спасибо,Элвис! Отличный обзор!
Элвис большое спасибо за мудрые мысли!Подскажите пожалуйста из каких акций вы бы составили портфель на текущих уровнях?(Достаточно большая доля есть у меня в Россетях от 0.77,Россети преф.от0.92 в ФСК от 0.08.Прибыль от Россетей хочу зафиксировать и переложиться в что нибудь другое.Рост Распадской и Мечел пр. пропустил к сожалению)
Я бы переложился из Россетей в ФСК.
Scroll to Top