Обзор портфеля ALENKA ИИС №6 октябрь 2016

Очередной промежуточный обзор портфеля ИИС.

Очередной промежуточный обзор портфеля ИИС.

В портфеле очередные изменения, но в целом они не большие. Плюс удалось пересечь знаковый рубеж в 5 млн. рублей.

 

В конце сентября у меня было:

35 000 Ленэнерго ап

30 000 Мечел ап

41 174 рубля

 

Если бы я не совершал никаких сделок, то сейчас такой портфель стоил бы 5 730 424 рубля.

Однако, как и писал в обзоре от 17 октября, я продал еще немного Ленэнерго и докупил Мечел ап. 

И потом я продал еще немного Ленэнерго и снова докупил Мечел ап, а потом чать Мечел ап продал и купил 2000 расписок Русал рдр по 233 рубля.

 

Сейчас у меня вот такая структура портфеля:

Alenka IIS струкутра портфеля 2016.10.31

 

 

Мечел ап 36 000 акций

Ленэнерго ап 15 000 акций

Русал 2000 рдр

13 516 рублей

 

Зачем я купил Мечел уже писал. Кстати я уже начинаю думать, что вв текущих условиях кредиторы разрешат заплатить дивиденды за 2016. В любом случае надо дождаться отчета за 3-й квартал по МСФО в конце ноября и брать в руки калькулятор. 20% прибыли было бы неплохо получить.

Уголь 2016.10.31

 

 

Почему я купил Мечел ап на ИИС, а не Распадскую? Распадскую я купил еще весной 2014, так что она у меня есть. 

На счет ИИС я исторически покупаю акции с потенциально большой дивидендной доходностью. Сначала как раз купил Мечел ап, потом не додержал, купил ПРОТЕК и Красноярскэнергосбыт, по ним с дивидендами все вышло очень удачно. Но я не входил в отсечки, а продал перед ними. Потом купил Лензолото ао и Россети ао. Продал Лензолото после ГОСА и Россети заменил на Ленэнерго ап. Все сделки описывал здесь.

Распадская это вовсе не дивидендная история, а M&A. Я жду что EVRAZ на ее базе создаст большого по глобальным меркам игрока и сделает SPO оценив это все очень дорого.

Вчера только писал, когда уголь был $130-160 за тонну (или 4000-5000 рублей) EVRAZ с конца 2012 по весну 2013 поглотил пакет менеджмента, оценив компанию в $2,1 млрд. или в $3 за акцию (EV = $2,5 млрд.) тогда как сейчас компания стоит $0,75 млрд. (EV = $1,2 млрд.) и добыча за эти годы выросла на 50%. То есть продавать акции угольщиков сейчас крайне неразумно.

Уголь и руда 2016

 

 

Конечно когда мой счет, и Мечел ап в частности, вырос, было ли у меня желание зафиксировать прибыль? Было, но небольшое.

Я решил что надо немного разбавить портфель Русалом, так как все это время у меня его не было. 

 

В РУСАЛе сразу несколько идей.

  1. Разворот перепроданного алюминия по аналогии с углем, хотя бы до $2000 приводит к удвоению EBITDA. Алюминий  наконец-то пробил $1700.
  2. Акционерные изменения. Вексельберг нацелен на рост капитализации и дивидендов.
  3. Доля в ГМК перекрывает долг, рынок этого не видит. При том что долг взят под 5% а ГМК приносит 10%.

 

РУСАЛ valuation 2016.10.31

 

То есть любые подвижки с ГМК приведут к переоценке РУСАЛа.

Может ли рдр вырасти до 500-1000 рублей? Почему нет? 500 рублей это всего 760 млрд. рублей за №1-2 производителя в мире.

Может РУСАЛ платить большие дивиденды? Даже в кризис он их платит.

 

 

По Ленэнерго жду отчет. Должен быть на этой неделе.

 

Традиционно привожу динамику счета. Это мой реальный портфель ИИС куда я уже дважды вкладывал по 400К.

Alenka IIS динамика 2016.10.31

 

 

По месяцам результат выглядит грандиозно.

Alenka IIS динамика М 2016.10

 

 

Доходность по формуле достигла 900%. Простая доходность 653%.

Alenka IIS доходность 2016.10.31

 

Как всегда есть трудности с правильным распределением средств в условиях их ограниченности, возможно делаю это неправильно.

Всем успехов!

 

 

 

Комментарии

Добрый день! А почему Русал рдр а не plc?
возможно, чтобы не получить доллары на иис счет (дивы по плц в долларах приходят)
Русал рдр - дивы точно в рублях? Например Русагро гдр получил дивы в долларах, теперь придется идти в налоговую.
Почему необходимо идти в налоговую? В декларации указывать доход или налог платить?
В то время (2016 г) при поступлении дивидендов за гдр Русагро была информация от брокера (банк ВТБ) о том что налог не уплачен. Я заполнил декларацию и через личный кабинет на сайте ФНС заплатил налог. Как сейчас, наверное, лучше уточнить у брокера по конкретной ситуации.
в сбере дивы в рублях платят
Rusal plc. неудобно оказалось.
что значит неудобно?
Поддерживаю вопрос Антона. Почему рдр удобнее? Кстати в Инвест идее 26 фигурирует не рдр, а plc.
Большой разницы нет, дивы только в долларах.
Круто! Молодец!
Вертикально растущий график доходности, вдохновляет! :)) Супер!
Скажите, ленэнерго ожидания по доходности как то поменялись? Вопрос в связи с сущ сокращением бумаги, спасибо!
Нет, не поменялись, постарался откупить на другой счет, но на все не хватило.
Ошеломляющие результаты!
отличный результат. Элвис! молодец)
Круто, что тут сказать! Тем более, что это ИИС, ни одна сволочь не подкопается!

А я вот допустил ошибку, не того типа открыл ИИСы. И заполнял их более спокойными идеями. Кто ж знал в декабре 15, что год такой выдастся! Даже "спокойные" уже 150-200% дали.
Но деньги пока от налоговой не брал, попробую тип ИИСов поменять, если дадут)
Насколько я знаю, тип вычета вы можете изменить, если не получали деньги со взноса
Элвис, думаешь застрявший на Украине завод и вывод денег на непубличную Евросибэнерго через повышение тарифов не слишком критично для Русала?
Действительно грандиозный результат, мои поздравления!
Так держать!
Браво, Элвис! Супер результат!
Scroll to Top