ALENKA ИИС. Рост вложений в 5 раз.

Достигнут знаковый рубеж.

Достигнут знаковый рубеж.

 

С прошлого обзора в портфеле прошли небольшие изменения.

Я продал еще немного Ленэнерго ап и докупил Мечел ап.

Теперь у меня 35000 Мечел ап и 27000 Ленэнерго ап.

 

Alenka IIS струкутра портфеля 2016.10.17

 

 

По неведомым причинам Ленэнерго ап упал. Надеюсь это не из-за того что я сократил позицию на ИИС. Вероятно ряд инвесторов неправильно поняли то что 50% прибыли по МСФО в Россетях не заплатят на дивиденды (мною об этом много раз говорилось). Они и не могли заплатить 50% технически. К дочкам (ФСК, МРСК и Ленэнерго) это не имеет отношения.

 

Ленэнерго ап 2016.10.17

 

 

Вчера немного докупил ниже 40 рублей на другом счете, но особо не на что покупать. У меня уже нет 0,1% префов. Посмотрим каков будет отчет Ленэнерго за 3-й квартал 2016.

Лично я не сомневаюсь в дивидендах на преф по уставу (если конечно по итогу года будет прибыль).

 

Что касается Мечел ап. 35000 префов это 0,025% или 1/4000 от их количества. Это дает мне по уставу право на 1/20000 часть прибыли компании. 

Например, если Мечел в 2017 заработает 30 млрд. рублей, то на мою долю придется 1,5 млн. рублей.

Текущие цены на металлургический уголь крайне благоприятны для российских угольщиков, даже если текущие спотовые они упадут в два раза это все равно хорошо. А ведь они не упадут, так как китайцы перешли на пятидневную неделю. И им выгодно и всем остальным. Меньше работаешь больше зарабатываешь.

Таким образом, уже по итогам 1-го полугодия 2017 долг/EBITDA Мечела будет ниже 4. Это без учета возможной продажи ветки. И кредиторы вероятно будут не против дивидендов. Ну а могут конечно еще три года ждать пока Мечел полностью все погасит, мы наперед не знаем. И тогда выяснится что я зря продал Ленэнерго ап.

 

Мечел долг EBITDA 2017Q2

 

 

Впрочем я могу ошибаться. Но мой прогноз мне кажется очень вероятен.

 

Счет вырос, первоначальные инвестиции выросли в 5 раз. 

 

Alenka IIS динамика 2016.10.18

 

 

Если считать правильную доходность, так как инвестиции были сделаны в разное время, то она сейчас 570%. Но с момента как на счете оказалось 800К, то есть два взноса ИИС доходность 409%.

 

Alenka IIS доходность сложная и простая 2016.10.17

 

 

Интересно к чему приведет эксперимент, вся суть которого сейчас заключается в покупке акций с потенциально большим дивидендом за 2017.

На пользу мне идет тот факт, что данные инвестиции я забрать не могу поэтому могу реализовывать более долгосрочные стратегии.

Некоторым инвестором суета мешает удерживать позиции. Как вы видите я на этом счете почти не торгую и не ловлю максимумы и минимумы и тем не менее получен очень достойный результат чего всем и желаю.

 

 

 

Комментарии

Элвис, Вы пишите, что имеете несколько счетов - "Вчера немного докупил ниже 40 рублей на другом счете,...". Если не секрет, поясните пжлст принцип дробления. Счета открыты на близких людей но управляете Вы, попытка защитить инвестиции от возможного маржинкола, счета у разных брокеров, дробление суммы из-за психологического отношения к абсолютной величине P/L, что то еще?
Поддерживаю вопрос. Можно даже в отдельный пост собрать принципы деверсификации по Элвису) У меня вот, например, на каждую идею порядка 10 % от ИИС, исключение - ГМК НН - его 20%.
Правда, доходность моего портфеля получается в моменте низкая(около 30%) даже при кратном росте отдельных идей.
Напишу что-нибудь на тему на капитанском мостике.
Как минимум на ИИС больше 400 не завести в год. Соответственно всё равно нужно использовать другой счет.
Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что на ИИС мы не освобождаемся от налога на дивиденды?
Если да, то планируете ли Вы продать бумаги перед отсечками в будущем? И, если нужно, перезайти после отсечки.
Думаю что не буду продавать. Рост акций же больше чем налог с дивидендов.
У меня тоже в 5 раз счет вырос ) Только не ИИС, а обычный. Так что налоги государству отдать придется сполна...
важно не во сколько раз, а с какой суммы. роботы зарабатывают 10 тыс процентов, но больше чем 50 тыс не могут разместить.

другой пример. на счете 1 млн, а в бизнесе крутится 20. Вы поверили в ОАК (Мечел-пр, Распадскую -не важно), вложили свой 1 млн и бумага за год в 5 раз выросла. Вы молодец? Наверное, но будете чувствовать себя последним му-ком. Ведь была возможность вложить 10 млн. Размер ставки всегда важнее номинальной доходности.

впрочем, это не говорит о том, что вы не молодец.
спрашивал на смежном ресурсе одного торговца роботами. можно ли сделать 10счетов на минималку и скормить их роботам.
ну как в покере, где есть стратегия игры малыми ставками суперрискованно но на десятках (сколько монитор позволит или сервер) столов. мат ожидание положительно, хоть общая доходность и невелика. плюс в покере надо самому сидеть перед монитором. а так пусть роботы пашут.
но этот деятель слился с беседы. личное очучение, что я бы больше 1% на такие игры бы не выделил. и пусть там будет хоть 100тысяч процентов.
причем здесь диверсификация? к примеру, на одном счете лежит распадская, купленная в 14 году. если мне нужно спекулятивно докупить распадскую по 59 и потом через неделю продать по 70, на этот счет покупать нельзя. иначе по принципу фест-ин-фест-аут продастся та самая бумага, по которой в декабре 17 года наступит льгота по ндфл. я уж не говорю о том, что где-то распадская плечевая, а где-то мечел-пр. и когда нужно воспользоваться хрупкими брокерские плечами, покупаешь бумаги в той избушке, где меньше вероятность маржина.
Andrey, не поясните мысль о связке льготы по НДФЛ и first-in-first-out по бумаге.
если вы купили 1 млн Распадской 31 января 2014 по 25, потом миллион Распадской 1 апреля 2015 по 35, потом миллион Распадской 30 октября 2016 по 65 и вдруг 1 ноября 2016 вместо того, чтобы купить ещё миллион Распадской по 75 ошибётесь кнопкой и продадите миллион бумаг по 75, у вас будет продан самый первый миллион бумаг, купленных 31 января 2014. Вот он каков этот FIFO в действии! А ведь вам до налогового вычета в 9 млн оставалось бы продержаться всего лишь до 1 февраля 2017!

Вывод: если вы планируете купить Распадскую спекулятивно, чтобы потом через неделю продать, её НЕЛЬЗЯ покупать на тот счет, где она у вас уже давно лежит: потеряете льготу в 9 млн за 3 года или 12 млн за 4 года (если продавать решите в 2018-м) по НДФЛ. Откройте счет у другого брокера, плюс если вы намекнёте, что вы крупный спекулянт и готовы из брокера А перевести бумаги в этот самый брокер Б, вам брокер Б ещё и индивидуальный тариф подгонит с пониженной комиссией и низкой ставкой по плечам.
Элвис, спасибо за интересные мысли и крайне симпатично Ваше желание владением круглыми долями компаний!

Элвис, у Вас большая база данных, скажите, сколько стоил раньше мечел ао и ап при долг/EBITDA Мечела около 4? И важно, конечно, этот период был улучшения ситуации компании или нет? Заранее спасибо! Дальнейших успехов!
Илья, когда Мечел последний раз был оценен в долг/EBITDA = 4 стоил больше 300 рублей.
Cпасибо! Приценка, понятно, очень грубая, но ориентир есть!
Друзья, где лучше открыть ИИС?
Scroll to Top